| PAGE ONE | ||||||||||||
| CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: GENERAL 100 | 2015-16 | |||||||||||
| GENERAL FUND REVENUES | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 108,000 | |||||||||||
| Liquor Licenses | 3,900 | |||||||||||
| Franchise Fees | 10,000 | |||||||||||
| State Income Tax | 190,000 | |||||||||||
| Replacement Tax (PRT) | 16,000 | |||||||||||
| State Gaming | 25,000 | |||||||||||
| SalesTax | 210,000 | |||||||||||
| Hotel Tax | 13,000 | |||||||||||
| State Use Tax | 35,000 | |||||||||||
| Telecommunications Tax | 25,000 | |||||||||||
| Court Fines | 25,000 | |||||||||||
| Parking Fines | 250 | |||||||||||
| Pull Tab Games | 1,100 | |||||||||||
| Police Service Charges | 3,000 | |||||||||||
| SRO Reimbursement | 14,500 | |||||||||||
| General Reimbursements | 5,000 | |||||||||||
| Pool Admissions | 37,000 | |||||||||||
| Other Service Charges | 200 | |||||||||||
| Interest Income | 1,200 | |||||||||||
| Donations | 0 | |||||||||||
| Farm Rent | 6,850 | |||||||||||
| Summer Festival | 7,000 | |||||||||||
| Miscellaneous Income | 3,000 | |||||||||||
| Sale of Property | 0 | |||||||||||
| Reimbursements / Refunds | 500 | |||||||||||
| Interfund Office Charges | 297,900 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| GENERAL FUND REVENUES | $1,038,400 | |||||||||||
| PAGE TWO CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| ADMINISTRATION | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||
| Salaries / Benefits | ||||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 172,292 | |||||||||||
| Salaries – Overtime | 0 | |||||||||||
| Salaries – Part -Time Employees | 8,500 | |||||||||||
| Health / Medical | 36,500 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $217,292 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 4,000 | |||||||||||
| Equipment | 250 | |||||||||||
| Vehicle | 100 | |||||||||||
| System Maintenance | 0 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $4,350 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Engineering | 5,000 | |||||||||||
| Legal | 10,000 | |||||||||||
| Other Professional Services | 20,000 | |||||||||||
| Total Professional Services | $35,000 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Postage | 3,000 | |||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 3,500 | |||||||||||
| Advertising/Legal Notices | 0 | |||||||||||
| Printing | 0 | |||||||||||
| Total Communications | $6,500 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 2,000 | |||||||||||
| Travel Expenses | 1,000 | |||||||||||
| Education / Training | 250 | |||||||||||
| Total Professional Development | $3,250 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 6,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $6,000 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Insurance-Bonding | 0 | |||||||||||
| Miscellaneous Contractual | 1,500 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | $1,500 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTURAL SERVICES | $56,600 | |||||||||||
| PAGE THREE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| ADMINISTRATION | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 5,000 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 250 | |||||||||||
| Vehicle Parts/Fluids | ||||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $5,250 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Summer Festival | 25,000 | |||||||||||
| Office Supplies | 5,000 | |||||||||||
| Operating Supplies | 2,500 | |||||||||||
| Janitorial Supplies | 0 | |||||||||||
| Automotive Fuel/Oil | 1,000 | |||||||||||
| Resale Material/Supplies | 0 | |||||||||||
| Total General Supplies | $33,500 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $38,750 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Equipment | 2,000 | |||||||||||
| System | 0 | |||||||||||
| Land | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $2,000 | |||||||||||
| OTHER EXPENDITURES | ||||||||||||
| Real EstateTaxes | 2,200 | |||||||||||
| Unanticipated Expenses | 5,000 | |||||||||||
| Community Relations | 10,000 | |||||||||||
| Miscellaneous Expenses | 35,000 | |||||||||||
| TOTAL OTHER EXPENDITURES | $52,200 | |||||||||||
| OTHER FINANCING USES | ||||||||||||
| Interfund Transfer – to fund 120 | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER FINANCING USES | $0 | |||||||||||
| TOTAL ADMINISTRATION | ||||||||||||
| EXPENDITURES | $366,842 | |||||||||||
| PAGE FOUR CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| COUNCIL | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||
| Salaries / Benefits | 9,000 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $9,000 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICE | ||||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Legal | 0 | |||||||||||
| Total Professional Services | $0 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Advertising | 0 | |||||||||||
| Total Communications | $0 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 0 | |||||||||||
| Travel Expenses | 1,200 | |||||||||||
| Education / Training | 0 | |||||||||||
| Total Professional Development | $1,200 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTURAL SERVICE | $1,200 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Office Supplies | 0 | |||||||||||
| Operating Supplies | 0 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $0 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| COUNCIL EXPENDITURES | $10,200 | |||||||||||
| PAGE FIVE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| POLICE | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 200,850 | |||||||||||
| Salaries – Overtime | 30,000 | |||||||||||
| Salaries – Part-Time | 21,160 | |||||||||||
| Health Insurance | 51,500 | |||||||||||
| Supplemental Insurance | 1,500 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $305,010 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Service | ||||||||||||
| Buildings / Property | 1,000 | |||||||||||
| Equipment | 1,200 | |||||||||||
| Vehicle | 6,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $8,200 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Legal Services | 8,000 | |||||||||||
| Other Professional Services | 1,000 | |||||||||||
| Total Professional Services | $9,000 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Communications/Dispatching | 70,000 | |||||||||||
| Postage | 675 | |||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 3,000 | |||||||||||
| Publishing, Advertising | 0 | |||||||||||
| Total Communications | $73,675 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 1,500 | |||||||||||
| Travel Expenses | 1,200 | |||||||||||
| Training | 2,500 | |||||||||||
| Total Professional Development | $5,200 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 1,400 | |||||||||||
| Total Service Charges | $1,400 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Misc. Contractual | 1,500 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | $1,500 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | $98,975 | |||||||||||
| PAGE SIX CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| POLICE | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 200 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 500 | |||||||||||
| Vehicle Maintenance | 500 | |||||||||||
| System Maintenance | 0 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $1,200 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Office Supplies | 2,000 | |||||||||||
| Operating Supplies | 3,500 | |||||||||||
| Automotive Fuels/Oils | 13,500 | |||||||||||
| Dui purchases | 0 | |||||||||||
| Total General Supplies | $19,000 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| COMMODITIES | $20,200 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Principal | 7,000 | |||||||||||
| Interest | 761 | |||||||||||
| Equipment | 40,000 | |||||||||||
| Vehicles | 0 | |||||||||||
| System | 0 | |||||||||||
| Other | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $47,761 | |||||||||||
| OTHER EXPENDITURES | ||||||||||||
| Community Relations | 0 | |||||||||||
| Miscellaneous Expenses | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER EXPENDITURES | $0 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| POLICE EXPENDITURES | $471,946 | |||||||||||
| PAGE SEVEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| STREETS | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 95,000 | |||||||||||
| Salaries – Overtime | 2,500 | |||||||||||
| Health Insurance | 33,700 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $131,200 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 1,000 | |||||||||||
| Equipment | 3,000 | |||||||||||
| Vehicle | 4,000 | |||||||||||
| System | 1,000 | |||||||||||
| Sidewalks | 4,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $13,000 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Engineering Services | 1,000 | |||||||||||
| Other Professional Services | 2,000 | |||||||||||
| Total Professional Services | $3,000 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 1,000 | |||||||||||
| Publishing, Advertising | 0 | |||||||||||
| Total Communications | $1,000 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 100 | |||||||||||
| Travel Expenses | 0 | |||||||||||
| Training | 0 | |||||||||||
| Total Professional Development | $100 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 5,000 | |||||||||||
| Street Lighting | 25,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $30,000 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Miscellaneous Contractual | 0 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | $0 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | $47,100 | |||||||||||
| PAGE EIGHT CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| STREETS | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 1,500 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 4,500 | |||||||||||
| Vehicle Maintenance | 4,500 | |||||||||||
| System | 15,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $25,500 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Office Supplies | 150 | |||||||||||
| Operating supplies | 5,500 | |||||||||||
| Automotive Fuels/Oils | 12,000 | |||||||||||
| Resale Material/Supplies | 500 | |||||||||||
| Total General Supplies | $18,150 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| COMMODITIES | $43,650 | |||||||||||
| DEBT SERVICE | ||||||||||||
| Principal Payment | 0 | |||||||||||
| Interest | 0 | |||||||||||
| Re-classify Long Term Debt as Short Term | ||||||||||||
| TOTAL DEBT SERVICE | $0 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Buildings – Acquisition/Improvements | 7,000 | |||||||||||
| Equipment | 18,000 | |||||||||||
| Vehicles | 0 | |||||||||||
| System | 4,000 | |||||||||||
| Miscellaneous | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $29,000 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| STREETS EXPENDITURES | $250,950 | |||||||||||
| PAGE NINE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| RECREATION | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 5,000 | |||||||||||
| Eqiupment Maintenance | 200 | |||||||||||
| Engineering Services | 0 | |||||||||||
| Other Professional Services | 2,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $7,200 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 2,500 | |||||||||||
| Misc Contractual | 0 | |||||||||||
| Total Service Charges | $2,500 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTURAL SERVICES | $9,700 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 10,000 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| Office Supplies | 0 | |||||||||||
| Operating Supplies | 0 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $10,000 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $10,000 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Buildings – Acquisition/Improvements | 0 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $0 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| RECREATION EXPENDITURES | $19,700 | |||||||||||
| (South Park) | ||||||||||||
| PAGE TEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| PARK | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 2,000 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| System | 0 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $2,000 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Other Professional Services | 0 | |||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 3,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $3,000 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Miscellaneous Contractual | 0 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | $0 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTURAL SERVICES | $5,000 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 500 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| System Maintenance | 0 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $500 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Operating supplies | 500 | |||||||||||
| Automotive Fuels/Oils | 0 | |||||||||||
| Total General Supplies | $500 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $1,000 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Buildings – Acquisition/Improvements | 0 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| System | 1,000 | |||||||||||
| Community Relations | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $1,000 | |||||||||||
| GENERAL FUND – PARK | ||||||||||||
| TOTAL EXPENDITURES | $7,000 | |||||||||||
| PAGE ELEVEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| POOL | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||
| Salaries / Benefits | ||||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 0 | |||||||||||
| Salaries – Part-Time/Temporary | 35,000 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $35,000 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 1,000 | |||||||||||
| Equipment | 500 | |||||||||||
| System | 100 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $600 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Other Professional Services | 0 | |||||||||||
| Total Professional Services | $0 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Postage | 0 | |||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 500 | |||||||||||
| Publishing, Advertising | 0 | |||||||||||
| Total Communications | $500 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 0 | |||||||||||
| Travel Expenses | 0 | |||||||||||
| Training | 250 | |||||||||||
| Total Professional Development | $250 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 6,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $6,000 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Miscellaneous Contractual | 0 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | $0 | |||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| CONTRACTURAL SERVICES | $7,350 | |||||||||||
| PAGE TWELVE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: GENERAL | Recommended | |||||||||||
| POOL | Budget | |||||||||||
| EXPENDITURES | 2015-16 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies/Services | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 100 | |||||||||||
| Equipment | 6,000 | |||||||||||
| Vehicle Parts/Fluids | 0 | |||||||||||
| System Maintenance | 0 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies/Services | $6,100 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Resale | 0 | |||||||||||
| Operating Supplies | 3,000 | |||||||||||
| Chemicals | 0 | |||||||||||
| Resale Material/Supplies | 6,000 | |||||||||||
| Total General Supplies | $9,000 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $15,100 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Buildings – Acquisition/Improvements | 0 | |||||||||||
| Equipment | 2,500 | |||||||||||
| System | 4,000 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $6,500 | |||||||||||
| OTHER EXPENDITURES | ||||||||||||
| Miscellaneous Expenses | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER EXPENDITURES | $0 | |||||||||||
| OTHER FINANCING USES | ||||||||||||
| Transfer To Capital Reserve 100.555.180 | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER FINANCING USES | $0 | |||||||||||
| TOTAL POOL EXPENDITURES | $63,950 | |||||||||||
| PAGE THIRTEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| GENERAL FUND SUMMARY | 2015-16 | |||||||||||
| GENERAL FUND BEGINNING BALANCE | 1,167,502 | |||||||||||
| TOTAL GENERAL FUND REVENUES | 1,038,400 | |||||||||||
| LOAN PROCEEDS | ||||||||||||
| GENERAL FUND EXPENDITURES | ||||||||||||
| ADMINISTRATION | 366,842 | |||||||||||
| COUNCIL | 10,200 | |||||||||||
| POLICE | 471,946 | |||||||||||
| STREETS | 250,950 | |||||||||||
| RECREATION | 19,700 | |||||||||||
| PARK | 7,000 | |||||||||||
| POOL | 63,950 | |||||||||||
| TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES | 1,190,588 | |||||||||||
| Total Increase (Decrease) in Fund Balance | -152,188 | |||||||||||
| GENERAL FUND BALANCE | $1,015,314 | |||||||||||
| PAGE FOURTEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| 2015-16 | ||||||||||||
| FUND: AUDIT – 110 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $38,345 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 15,000 | |||||||||||
| Interest | 50 | |||||||||||
| TOTAL AUDIT REVENUES | $15,050 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Accounting Services | 12,000 | |||||||||||
| TOTAL AUDIT EXPENDITURES | $12,000 | |||||||||||
| TOTAL AUDIT FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $41,395 | |||||||||||
| E. S. D. A. – 120 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $2,947 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 530 | |||||||||||
| Interest | 10 | |||||||||||
| Interfund Transfer In 100-511 | ||||||||||||
| Transfer From Reserve 71 | ||||||||||||
| TOTAL E.S.D.A. REVENUES | $540 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Equipment Maintenance | 0 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| Emergency / Contingencies | 3,000 | |||||||||||
| Transfer to Capital Reserve 120.180 | 0 | |||||||||||
| TOTAL E.S.D.A. EXPENDITURES | $3,000 | |||||||||||
| TOTAL E.S.D.A FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $487 | |||||||||||
| PAGE FIFTEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| SPECIAL REVENUE FUND | Budget | |||||||||||
| 2015-16 | ||||||||||||
| INSURANCE – 140 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $226,214 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 96,000 | |||||||||||
| Interest | 300 | |||||||||||
| TOTAL INSURANCE REVENUES | $96,300 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Unemployment Insurance | 30,000 | |||||||||||
| Legal Services | ||||||||||||
| Comprehensive | 50,000 | |||||||||||
| Miscellaneous Expenses | ||||||||||||
| TOTAL INSURANCE EXPENDITURES | $80,000 | |||||||||||
| TOTAL INSURANCE FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $242,514 | |||||||||||
| MOTOR FUEL TAX – 150 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $54,812 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| Motor Fuel Tax (MFT) | 60,000 | |||||||||||
| Jobs Now | ||||||||||||
| Interest | 100 | |||||||||||
| TOTAL MFT REVENUES | $60,100 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Engineering Services | 8,000 | |||||||||||
| Building / Property Maintenance | 0 | |||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| System Maintenance | 20,000 | |||||||||||
| System | 5,000 | |||||||||||
| Streets Projects | 50,000 | |||||||||||
| TOTAL MFT EXPENDITURES | $83,000 | |||||||||||
| TOTAL MOTOR FUEL TAX FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $31,912 | |||||||||||
| PAGE SIXTEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| SPECIAL REVENUE FUND | Budget | |||||||||||
| 2015-16 | ||||||||||||
| IMRF – 160 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $44,475 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 72,000 | |||||||||||
| Interest | 100 | |||||||||||
| TOTAL IMRF REVENUES | $72,100 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| IMRF Contributions | 73,000 | |||||||||||
| IMRF Administration | ||||||||||||
| TOTAL IMRF EXPENDITURES | $73,000 | |||||||||||
| TOTAL IMRF FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $43,575 | |||||||||||
| WORKING CASH – 170 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | 93,068 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 5,700 | |||||||||||
| Interest | 100 | |||||||||||
| TOTAL WORKING CASH REVENUES | $5,800 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Miscellaneous | 0 | |||||||||||
| Interfund Transfer – | 0 | |||||||||||
| TOTAL WORKING CASH EXPENDITURES | $0 | |||||||||||
| TOTAL WORKING CASH FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $98,868 | |||||||||||
| PAGE SEVENTEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| SPECIAL REVENUE FUND | Budget | |||||||||||
| 2015-16 | ||||||||||||
| CROSSING GUARD – 180 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $7,068 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 3,800 | |||||||||||
| Interest | 10 | |||||||||||
| TOTAL CROSSING GUARD REVENUES | $3,810 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Salaries – Full-Part Time Employees | 3,900 | |||||||||||
| TOTAL CROSSING GUARD EXPENDITURES | $3,900 | |||||||||||
| TOTAL CROSSING GUARD FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $6,978 | |||||||||||
| SOCIAL SECURITY – 190 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $128,839 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 53,000 | |||||||||||
| Interest | 200 | |||||||||||
| TOTAL FICA REVENUES | $53,200 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Social Security Insurance | 35,000 | |||||||||||
| Medicare | 8,050 | |||||||||||
| TOTAL FICA EXPENDITURES | $43,050 | |||||||||||
| TOTAL FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $138,989 | |||||||||||
| PAGE EIGHTEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| SPECIAL REVENUE FUND | Budget | |||||||||||
| 2015-16 | ||||||||||||
| LIBRARY – 250 | ||||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $58,443 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 28,000 | |||||||||||
| Fines / Fees | 2,000 | |||||||||||
| Service Charges | 500 | |||||||||||
| Reimbursements | 0 | |||||||||||
| Interest | 300 | |||||||||||
| Donations | 7,000 | |||||||||||
| Miscellaneous | 3,000 | |||||||||||
| TOTAL LIBRARY REVENUES | $40,800 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| Salaries – Full-Part Time Employees | 28,000 | |||||||||||
| Building/Property Maintenance | 0 | |||||||||||
| Other Professional Services | 2,000 | |||||||||||
| Postage | 0 | |||||||||||
| Telephone | 2,400 | |||||||||||
| Travel | 200 | |||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 3,500 | |||||||||||
| Miscellaneous Contractual | 0 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 0 | |||||||||||
| Operating Supplies | 0 | |||||||||||
| Office Supplies, etc. | 1,300 | |||||||||||
| Miscellaneous | 2,000 | |||||||||||
| Building | 0 | |||||||||||
| Equipment | 10,000 | |||||||||||
| Software | 4,000 | |||||||||||
| Books | 8,000 | |||||||||||
| TOTAL LIBRARY EXPENDITURES | $61,400 | |||||||||||
| TOTAL FUNDS AVAILABLE END OF FY | $37,843 | |||||||||||
| PAGE NINETEEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| SPECIAL FUNDS SUMMARY | ||||||||||||
| AUDIT BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| E.S.D.A BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| INSURANCE BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| MFT BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| IMRF BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| WORKING CASH BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| CROSSING GUARD BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| SOCIAL SECURITY BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| LIBRARY BEGINNING | ||||||||||||
| NET CHANGE | ||||||||||||
| ENDING | ||||||||||||
| PAGE TWENTY CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| TIF FUNDS | Recommended | |||||||||||
| started in 1990 – ends in 2014 | Budget | |||||||||||
| FUND: TIF I DISTRICT – 260 | 2015-16 | |||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | 0 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 0 | |||||||||||
| Interest Income | 0 | |||||||||||
| Loan Reimbursement | ||||||||||||
| TOTAL TIF I REVENUES | $0 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Engineering | 0 | |||||||||||
| Legal Fees | 0 | |||||||||||
| Other Professional Services | 0 | |||||||||||
| Total Professional Services | $0 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues | 0 | |||||||||||
| Total Professional Development | 0 | |||||||||||
| TOTAL CONTRACTURAL SERVICES | $0 | |||||||||||
| OTHER FINANCING USES | ||||||||||||
| Debt Service | 0 | |||||||||||
| Interest | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER FINANCING USES | 0 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Ongoing payment for projects | 0 | |||||||||||
| Miscellaneous | 0 | |||||||||||
| Interfund Transfers | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $0 | |||||||||||
| TOTAL TIF I EXPENDITURES | $0 | |||||||||||
| TOTAL FUNDS AVAILABLE AT END OF FY | $0 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-ONE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| TIF II FUNDS | Recommended | |||||||||||
| started 1999 – ends in 2023 | Budget | |||||||||||
| FUND: TIF II DISTRICT – 270 | 2015-16 | |||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $885,812 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| General Real Estate Taxes | 340,000 | |||||||||||
| Interest Income | 1,500 | |||||||||||
| Bonds Proceeds | ||||||||||||
| TOTAL TIF II REVENUES | $341,500 | |||||||||||
| EXPENDITURES | ||||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Engineering | 200 | |||||||||||
| Legal Fees | 250 | |||||||||||
| Other Professional Services | 0 | |||||||||||
| TOTAL CONTRACTUAL SERVICES | $250 | |||||||||||
| OTHER FINANCING USES | ||||||||||||
| Principal | 75,000 | |||||||||||
| Interest | 26,694 | |||||||||||
| Fees | ||||||||||||
| TOTAL OTHER FINANCING USES | $101,694 | |||||||||||
| CAPITAL EXPENDITURES | ||||||||||||
| Gibson Area Clinic | ||||||||||||
| Owners Expense | 1,000 | |||||||||||
| Developers Expense | 120,000 | |||||||||||
| Other Improvements | ||||||||||||
| TOTAL CAPITAL EXPENDITURES | $121,000 | |||||||||||
| OTHER FINANCING USES | ||||||||||||
| Real Estate Taxes | 0 | |||||||||||
| Miscellaneous (New) Projects | 0 | |||||||||||
| Interfund Operating Transfer | ||||||||||||
| TOTAL OTHER FINANCING USES | $0 | |||||||||||
| TOTAL TIF II EXPENDITURES | $222,944 | |||||||||||
| TOTAL TIF II FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $1,004,368 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-TWO CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: WATER – 510 | 2015-16 | |||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | 2,048,307 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Municipal Utilities Tax | 100,000 | |||||||||||
| Water Tap-on Fees | 1,000 | |||||||||||
| Water Penalties | 5,500 | |||||||||||
| Water Sales – Charges | 270,000 | |||||||||||
| Grants | ||||||||||||
| Total Service Charges | $376,500 | |||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||
| Interest Income | 1,500 | |||||||||||
| Miscellaneous Revenue | 0 | |||||||||||
| Total Other Revenues | $1,500 | |||||||||||
| TOTAL WATER REVENUES | $378,000 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-THREE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| WATER FUND -EXPENDITURES | Recommended | |||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | 2015-16 | |||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 80,340 | |||||||||||
| Overtime – | 10,094 | |||||||||||
| Health Insurance | 29,946 | |||||||||||
| FICA | 5,652 | |||||||||||
| Medicare | 1,311 | |||||||||||
| IMRF | 13,565 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $140,909 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Building / Property | 300 | |||||||||||
| Equipment | 1,000 | |||||||||||
| Vehicles | 500 | |||||||||||
| System | 1,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $2,800 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Lab Services | 3,000 | |||||||||||
| Engineering Services | 6,000 | |||||||||||
| Legal Services | 1,000 | |||||||||||
| Other Professional Services | 500 | |||||||||||
| Total Professional Services | $10,500 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Postage | 500 | |||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 300 | |||||||||||
| Advertising | 0 | |||||||||||
| Printing | 1,500 | |||||||||||
| Total Communications | $2,300 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 500 | |||||||||||
| Travel Expenses | 200 | |||||||||||
| Training | 300 | |||||||||||
| Total Professional Development | $1,000 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | $13,200 | |||||||||||
| Total Service Charges | $13,200 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Insurance / Bonding | 7,000 | |||||||||||
| Inter Office Charges | 33,500 | |||||||||||
| Miscellaneous Contracted | 1,000 | |||||||||||
| Other Contractural Services | $41,500 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-FOUR CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2014-2015 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: WATER – 510 | 2015-16 | |||||||||||
| TOTAL CONTRACTUAL SERVICES | $71,300 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 0 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 2,500 | |||||||||||
| Vehicle Maintenance | 500 | |||||||||||
| System | 15,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $18,000 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Office Supplies | 0 | |||||||||||
| Operating Supplies | 10,000 | |||||||||||
| Automotive Fuels/Oils | 2,500 | |||||||||||
| Total General Supplies | $12,500 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $30,500 | |||||||||||
| DEBT SERVICE | ||||||||||||
| Principal Payment | 0 | |||||||||||
| Interest Expense | 0 | |||||||||||
| Depreciation | 0 | |||||||||||
| Bad Debt Expense | 1,500 | |||||||||||
| TOTAL DEBT SERVICE | $1,500 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Equipment | 0 | |||||||||||
| Utility System | 50,000 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $50,000 | |||||||||||
| OTHER EXPENDITURES | ||||||||||||
| Miscellaneous Expense | 0 | |||||||||||
| Depreciation | 60,000 | |||||||||||
| Transfer from mut | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER EXPENDITURES | $60,000 | |||||||||||
| TOTAL WATER EXPENDITURES | $354,209 | |||||||||||
| TOTAL WATER FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $2,072,098 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-FIVE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: SEWER – 520 | 2015-16 | |||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | 1,275,730 | |||||||||||
| REVENUE | ||||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Property Tax | 18,800 | |||||||||||
| Tap-On-Fees | 0 | |||||||||||
| Sewer Penalties | 4,500 | |||||||||||
| Sewer Charges | 221,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $244,300 | |||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||
| Grants | 0 | |||||||||||
| Interest Income | 20 | |||||||||||
| Other Income | 0 | |||||||||||
| Mut transfer | 55,000 | |||||||||||
| Total Other Revenues | $55,020 | |||||||||||
| TOTAL SEWER REVENUES | $299,320 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-SIX CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| FUND: SEWER – 520 | Recommended | |||||||||||
| EXPENDITURES | Budget | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | 2015-16 | |||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 35,000 | |||||||||||
| Salaries – Overtime | 1,000 | |||||||||||
| Health Insurance | 11,000 | |||||||||||
| Unemployment Insurance | ||||||||||||
| FICA | 2,250 | |||||||||||
| Medicare | 450 | |||||||||||
| IMRF | 5,400 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $55,100 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 500 | |||||||||||
| Equipment | 5,000 | |||||||||||
| Vehicles | 1,000 | |||||||||||
| System | 10,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $16,500 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Certified Laboratory Services | 6,000 | |||||||||||
| Engineering Services | 10,000 | |||||||||||
| Legal Services | 0 | |||||||||||
| Other Professional Services | 33,000 | |||||||||||
| Total Professional Services | $49,000 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Postage | 100 | |||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 500 | |||||||||||
| Advertising | 0 | |||||||||||
| Total Communications | $600 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 4,000 | |||||||||||
| Travel Expenses | 0 | |||||||||||
| Training | 0 | |||||||||||
| Total Professional Development | $4,000 | |||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 6,500 | |||||||||||
| Total Service Charges | $6,500 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Insurnace / Bonding | 13,500 | |||||||||||
| Interfund Office Charges | 27,000 | |||||||||||
| Miscellaneous Contracting | 0 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | $40,500 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-SEVEN CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: SEWER – 520 | 2015-16 | |||||||||||
| TOTAL CONTRACTUAL SERVICES | $117,100 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 1,000 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 2,500 | |||||||||||
| Vehicle Maintenance | 1,000 | |||||||||||
| System | 15,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies/Services | $19,500 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Office Supplies | 0 | |||||||||||
| Operating Supplies | 15,000 | |||||||||||
| Automotive Fuels/Oils | 2,000 | |||||||||||
| Total General Supplies | $17,000 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $36,500 | |||||||||||
| DEBT SERVICE | ||||||||||||
| Principal Payment | 0 | |||||||||||
| Interest Expense | 0 | |||||||||||
| Fees | ||||||||||||
| Depreciation | ||||||||||||
| TOTAL DEBT SERVICE | $0 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Equipment | 25,000 | |||||||||||
| Vehicles | 0 | |||||||||||
| Utility System | 31,000 | |||||||||||
| Utility-West Side Drainage | 0 | |||||||||||
| CDAP GRANT 10-242001 | 0 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $56,000 | |||||||||||
| OTHER EXPENDITURES | ||||||||||||
| Miscellaneous Expenses | 0 | |||||||||||
| Audit Adj | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER EXPENDITURES | $0 | |||||||||||
| TOTAL SEWER EXPENDITURES | $264,700 | |||||||||||
| TOTAL FUNDS AVAILABLE END OF FY | $1,310,350 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-EIGHT CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: ELECTRIC – 530 | 2015-16 | |||||||||||
| BEGINNING FUND BALANCE | $3,889,602 | |||||||||||
| REVENUES | ||||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Connection Fees | 2,000 | |||||||||||
| Electric Penalties | 38,000 | |||||||||||
| Electric Charges | 2,800,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $2,840,000 | |||||||||||
| Other Revenue | ||||||||||||
| Interest Income | 500 | |||||||||||
| Miscellaneous | 100 | |||||||||||
| Grants | ||||||||||||
| Interfund Transfer From TIF I | ||||||||||||
| Transfer from reserve | ||||||||||||
| Total Other Revenues | $600 | |||||||||||
| TOTAL ELECTRIC REVENUES | $2,840,600 | |||||||||||
| PAGE TWENTY-NINE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: ELECTRIC – 530 | 2015-16 | |||||||||||
| PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||
| Salaries – Employees | ||||||||||||
| Salaries – Full-Time Employees | 268,000 | |||||||||||
| Salaries – Overtime | 3,040 | |||||||||||
| Total Salaries | $271,040 | |||||||||||
| Insurance Benefits – Employees | ||||||||||||
| Health Insurance | 62,200 | |||||||||||
| Unemployment Insurance | ||||||||||||
| FICA | 17,618 | |||||||||||
| Medicare | 3,930 | |||||||||||
| IMRF | 37,946 | |||||||||||
| Total Insurance Benefits | $121,693 | |||||||||||
| TOTAL PERSONNEL SERVICES | $392,733 | |||||||||||
| CONTRACTUAL SERVICES | ||||||||||||
| Maintenance Services | ||||||||||||
| Buildings / Property | 1,100 | |||||||||||
| Equipment | 50,000 | |||||||||||
| Vehicles | 7,000 | |||||||||||
| System | 50,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Services | $108,100 | |||||||||||
| Professional Services | ||||||||||||
| Engineering Services | 12,000 | |||||||||||
| Legal | 10,000 | |||||||||||
| Other Professional Services | 5,000 | |||||||||||
| Total Professional Services | $27,000 | |||||||||||
| Communications | ||||||||||||
| Postage | 6,000 | |||||||||||
| Telephone, FAX, Pagers | 3,000 | |||||||||||
| Advertising/Legal Notices | 1,000 | |||||||||||
| Total Communications | $10,000 | |||||||||||
| Professional Development | ||||||||||||
| Dues / Publications / Subscriptions | 1,000 | |||||||||||
| Travel Expenses | 1,500 | |||||||||||
| Training | 500 | |||||||||||
| Total Professional Development | $3,000 | |||||||||||
| PAGE THIRTY CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: ELECTRIC – 530 | 2015-16 | |||||||||||
| CONTRACTURAL SERVICES | ||||||||||||
| Service Charges | ||||||||||||
| Utilities-Gas, Electric, Water | 20,000 | |||||||||||
| Waste Collect / Disposal | 0 | |||||||||||
| Natural Gas (Generation) | 16,000 | |||||||||||
| Electricity (Generation) | 1,230,000 | |||||||||||
| Fuel (Generation) | 30,000 | |||||||||||
| Total Service Charges | $1,296,000 | |||||||||||
| Other Contractural Services | ||||||||||||
| Insurance / Bonding | 75,000 | |||||||||||
| Interfund Office Charges | 237,400 | |||||||||||
| Miscellaneous Contracting | 1,000 | |||||||||||
| Total Other Contractural Services | 313,400 | |||||||||||
| TOTAL CONTRACTURAL SERVICES | $1,757,500 | |||||||||||
| COMMODITIES | ||||||||||||
| Maintenance Supplies | ||||||||||||
| Building / Property Maintenance | 10,000 | |||||||||||
| Equipment Maintenance | 10,000 | |||||||||||
| Vehicle Maintenance | 1,000 | |||||||||||
| System | 25,000 | |||||||||||
| Total Maintenance Supplies | $46,000 | |||||||||||
| General Supplies | ||||||||||||
| Office Supplies | 2,000 | |||||||||||
| Operating Supplies | 4,000 | |||||||||||
| Automotive Fuels/Oils | 5,500 | |||||||||||
| Resale Material/Supplies | ||||||||||||
| Total General Supplies | $11,500 | |||||||||||
| TOTAL COMMODITIES | $57,500 | |||||||||||
| DEBT SERVICE | ||||||||||||
| Bond Registar Fee | ||||||||||||
| Principal Payment | 55,000 | |||||||||||
| Interest Expense | 60,545 | |||||||||||
| TOTAL DEBT SERVICE | $115,545 | |||||||||||
| PAGE THIRTY-ONE CITY OF FARMER CITY FISCAL YEAR 2015-2016 BUDGET | ||||||||||||
| Recommended | ||||||||||||
| Budget | ||||||||||||
| FUND: ELECTRIC – 530 | 2015-16 | |||||||||||
| CAPITAL OUTLAY | ||||||||||||
| Depreciation (audit) | 20,000 | |||||||||||
| Bad debt expense (audit) | ||||||||||||
| Audit Adj (notes) | ||||||||||||
| Building | 50,000 | |||||||||||
| Equipment | 9,000 | |||||||||||
| Vehicles | 75,000 | |||||||||||
| Utility System | 145,000 | |||||||||||
| TOTAL CAPITAL OUTLAY | $299,000 | |||||||||||
| OTHER EXPENDITURES | ||||||||||||
| Community Relations | ||||||||||||
| Municipal Utility Tax | 80,000 | |||||||||||
| State Utility Tax | 57,000 | |||||||||||
| Miscellaneous Expenses | 2,000 | |||||||||||
| TOTAL OTHER EXPENDITURES | $139,000 | |||||||||||
| OTHER FINANCING USES | ||||||||||||
| Trans. to Electric Cap. Reserve Acct | 0 | |||||||||||
| TOTAL OTHER FINANCING USES | $0.00 | |||||||||||
| TOTAL ELECTRIC EXPENDITURES | $2,761,278 | |||||||||||
| TOTAL ELECTRIC FUNDS | ||||||||||||
| AVAILABLE AT END OF FY | $3,968,924 | |||||||||||
